Plantillas de asiento

Una plantilla es un asiento modelo que usted define una vez y reutiliza cada vez que lo necesita: la energía eléctrica del mes, el alquiler, la depreciación, la liquidación de IVA. En lugar de digitar las mismas cuentas mes tras mes, la plantilla ya sabe qué cuentas usar y cómo calcular cada monto; usted solo indica la fecha y, si aplica, los montos variables.

Abra Empresa → Plantillas (también accesible con el botón Plantillas desde la lista de asientos).

La lista de plantillas

La tabla muestra Nombre, Tipo y Estado de cada plantilla (Activa o Inactiva), con las acciones Instanciar, Editar y Eliminar. Las plantillas marcadas como recurrentes muestran la etiqueta “Recurrente” junto al nombre.

Lista de plantillas de asiento con sus acciones

Crear una plantilla

Pulse Nueva plantilla.
Complete el Nombre (por ejemplo, “Energía eléctrica”), el Tipo de asiento y el Concepto que llevará el asiento generado.
Elija el Estado (Activa o Inactiva) y si es Recurrente. Al marcar Sí (generar en lote por período) puede acotar su vigencia con Vigente desde (opcional) y Vigente hasta (opcional).
Defina las líneas (mínimo dos) y pulse Guardar plantilla.

Cómo se calcula cada línea

Cada línea lleva su cuenta y un modo de cálculo en el campo Cómo se calcula:

Monto fijo: debe o haber con un valor exacto, siempre igual.
Tecleado al instanciar: usted digita el monto al usar la plantilla. Indique el lado en Postea al (Debe o Haber) y una Clave del monto (por ejemplo, “monto” o “base”). Líneas con la misma clave comparten el valor.
Saldo del período: toma el saldo de la cuenta en el período destino. Elija en Saldo a tomar entre Neto (valor absoluto), Saldo deudor o Saldo acreedor.
Fórmula: una expresión sobre las claves de parámetro, por ejemplo base * 0.13 para calcular el IVA a partir de la base.
Cuadre (diferencia): la línea absorbe automáticamente la diferencia para cuadrar la partida. Solo puede haber una línea de cuadre por plantilla.

Usar una plantilla (instanciar)

En la lista, pulse Instanciar en la plantilla deseada.
Indique la Fecha destino; el Período destino se deriva solo de ella.
Si la plantilla tiene líneas tecleadas, digite los Montos de esta partida (un campo por cada clave).
Pulse Crear borrador.

El sistema genera un asiento en estado borrador y lo abre en el editor para que lo revise, ajuste si es necesario y lo contabilice. La plantilla nunca contabiliza directamente: usted siempre valida el resultado. Vea Asientos contables.

Generar la partida del período

La tarjeta Generar partida del período ofrece tres generadores. Elija el Período (mes) y pulse:

Liquidación de IVA: arma el borrador de liquidación con los totales de débito y crédito fiscal del período, retenciones, percepciones y remanente.
Pago a cuenta: arma el borrador del anticipo de renta (1.75% sobre ventas).
Recurrentes del período: genera de un solo golpe un borrador por cada plantilla recurrente vigente en ese período. Al terminar verá la lista de generadas (con enlace directo a cada borrador) y las omitidas con su motivo.

Configurar cuentas por clave

Los generadores fiscales no traen cuentas quemadas: cada empresa indica las suyas. Pulse Configurar cuentas para abrir la pantalla Cuentas de plantillas, organizada en dos grupos:

Liquidación de IVA: IVA débito fiscal (ventas), IVA crédito fiscal (compras), retención IVA 1% a favor, percepción IVA a favor, IVA por pagar y remanente de crédito fiscal.
Pago a cuenta: pago a cuenta ISR (anticipo / activo) y pago a cuenta ISR por pagar.

Asigne a cada concepto una cuenta de movimiento de su catálogo; use Quitar para desasignar. Si intenta generar con una clave sin configurar, el generador se lo indicará. Con Volver a plantillas regresa a la lista.