Plantillas de asiento

Se abre desde Empresa → Plantillas (también con el botón Plantillas del listado de asientos).

¿Qué es y para qué sirve?

Una plantilla es un asiento modelo que se define una vez y se reutiliza cada mes: la energía eléctrica, el alquiler, la depreciación, la liquidación de IVA. La plantilla ya sabe qué cuentas usar y cómo calcular cada monto; usted solo indica la fecha y, si aplica, los montos variables. El resultado es siempre un borrador que usted revisa antes de contabilizar.

Cómo se hace

La lista de plantillas

La tabla muestra Nombre, Tipo y Estado (Activa / Inactiva), con las acciones Instanciar, Editar y Eliminar. Las recurrentes llevan la etiqueta “Recurrente” junto al nombre.

Crear una plantilla

1. Pulse Nueva plantilla.
2. Complete Nombre, Tipo y el Concepto que llevará el asiento generado.
3. Elija Estado y si es Recurrente (al marcar Sí (generar en lote por período) puede acotar Vigente desde (opcional) y Vigente hasta (opcional)).
4. Defina las líneas (mínimo dos) y pulse Guardar plantilla.

Cada línea lleva su cuenta y un modo de cálculo:

• Monto fijo: un valor exacto, siempre igual.
• Tecleado al instanciar: usted digita el monto al usar la plantilla; indique el lado y una clave (líneas con la misma clave comparten el valor).
• Saldo del período: toma el saldo de la cuenta en el período destino (neto, deudor o acreedor).
• Fórmula: una expresión sobre las claves, por ejemplo base * 0.13.
• Cuadre (diferencia): la línea absorbe la diferencia y cuadra la partida. Máximo una por plantilla.

Usar una plantilla (instanciar)

1. Pulse Instanciar en la fila deseada.
2. Indique la Fecha destino (el Período destino se deriva solo) y, si hay líneas tecleadas, los Montos de esta partida.
3. Pulse Crear borrador: el asiento se abre en el editor para revisar y contabilizar. La plantilla nunca contabiliza directamente.

Generar la partida del período

La tarjeta Generar partida del período ofrece tres generadores sobre el Período elegido:

• Liquidación de IVA: borrador con débito y crédito fiscal del mes, retenciones, percepciones y remanente anterior.
• Pago a cuenta: borrador del anticipo de renta (1.75% sobre ventas).
• Recurrentes del período: un borrador por cada plantilla recurrente vigente; al terminar lista las generadas (con enlace) y las omitidas con su motivo. Las recurrentes con montos tecleados no entran al lote: se instancian a mano.

Cuentas de plantilla

Los generadores no traen cuentas quemadas. Pulse Configurar cuentas para abrir Cuentas de plantillas, con dos grupos:

• Liquidación de IVA: IVA débito fiscal (ventas), IVA crédito fiscal (compras), retención IVA 1% a favor, percepción IVA a favor, IVA por pagar y remanente de crédito fiscal.
• Pago a cuenta: pago a cuenta ISR (anticipo / activo) y pago a cuenta ISR por pagar.

Asigne a cada clave una cuenta de movimiento del catálogo; Quitar la desasigna y Volver a plantillas regresa a la lista.

Ejemplo aplicado

En Comercial San Benito, S.A. de C.V., la plantilla “Servicios basicos del mes” tiene tres líneas: 610203 Servicios básicos con monto Tecleado al instanciar (clave base, al debe), 110202 IVA crédito fiscal con Fórmula base * 0.13 al debe, y 210101 Proveedores locales como línea de Cuadre (diferencia). Al instanciarla con fecha 31/07/2026 y base = $180.00, el borrador queda: debe $180.00 + $23.40, haber $203.40 — cuadrado por construcción, con un solo dato digitado.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“Solo puede haber una línea de cuadre.”	Marcó dos líneas como de cuadre.	Dejar solo una; es la que absorbe la diferencia.
“Una plantilla resuelta requiere al menos dos lineas.”	La plantilla quedó con una sola línea utilizable.	Agregar líneas a la plantilla.
“No hay una cuenta configurada para esa clave.”	Un generador necesita una clave sin cuenta asignada.	Configurarla en Cuentas de plantillas (botón Configurar cuentas).
“No hay saldo del periodo para la cuenta 110202.”	Una línea por saldo apunta a una cuenta sin saldo ese mes.	Verificar el período o la cuenta configurada.
“El saldo de 210102 es -50.00: no es acreedor y daria un monto negativo.”	El saldo real tiene el signo contrario al esperado por la línea.	Revisar la cuenta configurada y los movimientos del período.
“Ya existe una plantilla llamada Servicios basicos del mes.”	Nombre repetido.	Usar otro nombre.
“Division por cero en formula.” / “Formula mal formada.”	La fórmula de una línea está mal escrita.	Corregirla en la definición de la plantilla.

Precaución

Eliminar una plantilla es definitivo. Si solo quiere sacarla de circulación, edítela y cambie su Estado a Inactiva.