Cerrar el mes

La rutina usa dos pantallas: la pestaña Checklist de Empresa → Reportes → Estados financieros y la pantalla Períodos (botón Períodos en Empresa → Asientos).

¿Qué es y para qué sirve?

Cerrar el mes convierte el trabajo del período en cifras que ya nadie mueve por accidente. El período mensual cerrado es un candado ligero: bloquea registrar, editar o anular asientos con fecha en ese mes hasta que se reabra. La rutina de esta página es el orden recomendado para llegar a ese candado con los libros cuadrados; el candado fuerte del año es el cierre de ejercicio, y la referencia de las pantallas está en Períodos y ejercicios.

Cómo se hace

Paso 1: revisar el checklist de confiabilidad

1. Ponga el mes a cerrar como período de trabajo en la barra superior.
2. Abra Estados financieros y entre a la pestaña Checklist.
3. Revise el resultado: Confiable indica que puede continuar; Con pendientes significa que hay verificaciones sin cumplir.
4. Resuelva cada aviso: si quedan borradores, el enlace Ver borradores lo lleva directo a ellos; si falta configuración de rubros, use Configurar rubros. El detalle de qué revisa cada punto está en Checklist de confiabilidad.

Paso 2: contabilizar los borradores

1. En Asientos, filtre el mes y localice los borradores pendientes.
2. Contabilícelos uno por uno, o en grupo con la selección múltiple y Contabilizar (vea acciones en lote). Solo pasa lo que cuadra: cada rechazo llega con su motivo.

Paso 3: cuadrar los libros

Genere y revise el Balance de comprobación del mes: el badge de cuadre debe estar en verde. Después revise el Balance general y el Estado de resultados. Si algo no cuadra, vuelva a los asientos del período antes de cerrar.

Paso 4: cerrar el período

1. En Asientos, pulse el botón Períodos.
2. Ubique el mes en la lista (estado Abierto) y pulse Cerrar.
3. Confirme en la ventana Cerrar período. El texto lo dice tal cual: al cerrar el mes se bloqueará el registro de nuevos asientos en él.

Al cerrar, los asientos del mes se reordenan por fecha y reciben su número definitivo: los que mostraban numeración Provisional quedan con número firme y el Libro Diario sale limpio y cronológico.

Si después descubre un error del mes, pulse Reabrir en la misma pantalla, corrija y vuelva a cerrar. La reapertura mensual no exige motivo: es parte normal del trabajo mientras el año siga abierto.

Consejo

Cierre cada mes en cuanto cuadre sus reportes. Así evita que un asiento digitado con fecha equivocada caiga en un mes que usted ya dio por terminado.

Ejemplo aplicado

En Comercial San Benito, S.A. de C.V., a inicios de agosto se cierra julio 2026. Con el período de trabajo en julio 2026, el Checklist sale Con pendientes: quedan cuatro borradores, entre ellos “Provision de sueldos de julio”. Ver borradores lleva a la lista, se revisa y se contabiliza. El checklist pasa a Confiable, el Balance de comprobación de julio muestra Cuadrado, y en Períodos se pulsa Cerrar sobre julio.

La pantalla queda con 2026-01 a 2026-07 cerrados y el mes siguiente disponible para abrir. (En la empresa demo, tal como está sembrada hoy, 2026-01 a 2026-05 están cerrados y junio y julio siguen abiertos.) Cualquier intento de registrar con fecha de julio será rechazado hasta que alguien pulse Reabrir.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“Periodo cerrado: no se puede registrar en {2026-06}.”	Se intentó guardar, contabilizar, editar o anular un asiento con fecha en un mes cerrado.	Reabra el período en Períodos, o cambie la fecha del asiento a un mes abierto.
“El periodo ya esta cerrado.”	Dos usuarios cerraron el mismo mes casi a la vez.	Refresque: el período ya está en el estado buscado.
“El periodo ya esta abierto.”	Lo mismo, al reabrir.	Igual.
“Mes invalido: debe estar entre 1 y 12.”	Un mes fuera de rango llegó a la pantalla (normalmente por un enlace mal escrito).	Elija el mes desde la lista.

Los mensajes del sistema se citan tal como aparecen en pantalla; algunos vienen sin tildes.