Registrar un cobro (cuentas por cobrar)

Se abre desde el menú lateral, en Empresa → Registrar cobro.

¿Qué es y para qué sirve?

Es el espejo de Registrar pago, pero del lado de los ingresos: un depósito en el banco salda una o varias ventas al crédito ya contabilizadas. Usted teclea el monto del depósito, el sistema encuentra los documentos de venta con saldo pendiente parecido y arma el borrador con la cuenta por cobrar (CxC) correcta del cliente. El cobro queda enlazado al documento, así que su pendiente disminuye y deja de aparecer en las búsquedas cuando llega a cero.

Cómo se hace

Buscar el documento por monto

1. En la tarjeta Buscar por monto, digite el Monto del banco (el depósito, tal como aparece en el extracto).
2. Si pudiera no coincidir al centavo, indique una Tolerancia (±); opcionalmente acote con Desde (opcional) y Hasta (opcional).
3. Pulse Buscar.

La tabla muestra las coincidencias: Cliente, Documento, Fecha, Total, Pendiente y la columna Por cobrar (CxC) con la cuenta que se saldará.

Nota

Si en esa columna aparece “Sin CxC (padrón o config por tipo de documento)”, el sistema no pudo determinar la cuenta por cobrar. Complete la cuenta del cliente en el padrón o la regla por tipo de documento en la configuración de la importación, y vuelva a buscar.

Cobro único

1. Pulse Registrar cobro en la fila del documento.
2. El diálogo resume el documento y el pendiente, e indica qué cuenta se salda.
3. Elija la Cuenta de banco (debe): la lista corta de Mis bancos si la configuró, o el selector completo.
4. Indique la Fecha del cobro y pulse Crear borrador.

Cobro múltiple

Cuando un solo depósito cubre varias facturas del mismo cliente:

1. Marque con las casillas los documentos a incluir; solo son seleccionables los que tienen su CxC resuelta.
2. La barra inferior muestra cuántos eligió y la Suma a cobrar; verifique que coincide con el depósito.
3. Pulse Registrar cobro de N, revise el detalle y el total, elija la cuenta de banco y la fecha, y pulse Crear borrador.

Qué asiento se genera

Siempre un borrador, nunca una contabilización directa: cargo (debe) a la cuenta de banco y abono (haber) a la cuenta por cobrar del cliente. En el cobro múltiple, una sola línea al banco por el total y una línea al haber por cada documento. El borrador se abre en el editor para que lo revise y pulse Contabilizar, con el cuadre exigido como en cualquier asiento.

Ejemplo aplicado

Comercial San Benito, S.A. de C.V. tiene en julio 2026 dos ventas al crédito sin cobrar, una de ellas a Inversiones Miranda, S.A. de C.V. (NIT 0614-030303-003-3). En el estado de cuenta aparece un depósito de $1,356.00. En Registrar cobro se digita 1356.00 y se pulsa Buscar: la tabla devuelve una sola coincidencia, el crédito fiscal de Inversiones Miranda con ese Pendiente y la columna Por cobrar (CxC) resuelta a 110201 Clientes locales.

Se pulsa Registrar cobro, se elige el banco (cuenta 110103 Bancos moneda nacional), se confirma la Fecha del cobro y Crear borrador. El editor muestra: debe 110103 por $1,356.00, haber 110201 por $1,356.00, cuadrado. Tras Contabilizar, la venta deja de figurar como pendiente y el saldo de clientes baja en el Auxiliar.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“Sin coincidencias.” + “No hay documentos de venta pendientes con ese monto. Ajusta la tolerancia o el rango de fechas.”	La búsqueda por monto no encontró documentos de venta con ese pendiente. No es un error.	Amplíe la Tolerancia (±) o el rango de fechas; si de verdad no hay documento, registre un asiento manual.
“El documento ya está cobrado por completo.”	Se intentó cobrar un documento sin saldo pendiente.	Verifique el pendiente; puede haberlo cobrado otro usuario.
“El documento {referencia} ya está cobrado por completo.”	En un cobro múltiple, uno de los documentos ya no tiene saldo.	Quítelo de la selección y reintente.
“Solo se registran cobros de documentos de venta.”	Se seleccionó una compra en esta pantalla.	Las compras se pagan en Registrar pago.
“No hay cuenta por cobrar (CxC) para este cobro: configúrala por tipo de documento o asígnala al cliente en el padrón.”	El sistema no puede resolver la CxC del documento.	Configure la cuenta por tipo de documento o asígnela al cliente en el padrón.
“No hay cuenta por cobrar (CxC) para {cliente}: …”	Misma causa en el cobro múltiple; el mensaje nombra al cliente.	Igual, para el cliente señalado.
“Uno de los documentos no existe en esta empresa.”	La selección incluye un documento eliminado o de otra empresa.	Refresque la búsqueda y confirme la empresa activa.